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【双过半】中工国际“四步走”提高资金集中度

文章来源: admin     时间: 2019-05-29

  

  一季度国机集团经营运行分析会提出“要大力推进国机集团资金集中管理”。以此为目标,国机集团所属企业中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”)积极行动,总结了“认真梳理现状和关键点,分析研究解决方案,确定归集目标,多管齐下落实各项具体工作”的“四步走”策略提高资金集中度。

  一、分析资金特点,找准归集关键

  中工国际以海外工程承包为主业,承建项目多为买方信贷项目,大多由政策性银行提供信贷资金,对资金收支监管严格,存放于这些政策性银行的资金占比较大。海外子公司境外资金尚没有归集通道,部分境外项目为当地币收汇,资金汇回困难。

  二、多措并举,拟定解决方案

  将政策性银行项目按不同性质归类,积极与客户经理联系,商讨转出方案,提高归集总量;海外子公司积极向财务公司申请跨国公司外汇资金集中运营管理备案,并在财务公司开立银行账户,实现境外外汇资金境内归集;对于境外当地币,严格对照资金使用计划,统筹资金安排,富余部分找出路径兑换为流通性更强的货币持有,通过财务公司的跨境资金池实现境内归集。

  三、测算归集规模,提升与财务公司关联交易额度

  全公司一盘棋,克服困难,充分拓宽可归集资金规模,特别是制订转出受限资金的方案。积极与财务公司协商,立足长远,拟定三年期金融合作协议,大幅提升收集资金规模限制,有效推进资金集中工作。

  四、深入开展与财务公司的业务合作

  财务公司为中工国际提供的网银系统、财企直联、电票系统等,全面高效地满足了日常结算需要。其产业链金融产品,为中工国际提供了差异化、特色化的金融支持。双方全面推进信贷合作,充分发挥财务公司外汇业务优势,实现外债和对外放款额度集中调配、经常项目集中收付汇等,助推中工国际业务发展。

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